行业板块轮动策略 — 基于宏观经济周期、行业景气度、资金流向判断板块轮动节奏。当用户说「板块轮动」「行业轮动」「主线切换」「资金切换」「顺周期」「逆周期」时激活。
--- name: sector-rotation version: "1.0.0" description: 行业板块轮动策略 — 基于宏观经济周期、行业景气度、资金流向判断板块轮动节奏。当用户说「板块轮动」「行业轮动」「主线切换」「资金切换」「顺周期」「逆周期」时激活。 --- # 行业板块轮动体系 核心逻辑:不同经济周期下,不同行业表现差异巨大,顺应轮动规律可以大幅跑赢大盘。 ## 美林时钟四大周期 | 周期 | 特征 | 最佳资产 | 代表行业 | |------|------|---------|---------| | 复苏期 | GDP↑通胀↓ | 股票>债券>现金 | 科技/消费/医药 | | 过热期 | GDP↑通胀↑ | 商品>股票>债券 | 有色/煤炭/钢铁 | | 滞胀期 | GDP↓通胀↑ | 现金>商品>债券 | 能源/医药/农业 | | 衰退期 | GDP↓通胀↓ | 债券>现金>股票 | 金融/基建/消费 | ## A股常用板块分类 ### 周期类(顺周期) - 大金融:银行/券商/保险/地产 - 强周期:煤炭/钢铁/有色/化工/建材 ### 防御类(弱周期) - 消费:食品饮料/白酒/家电 - 医药:创新药/医疗器械/中药 ### 成长类(独立周期) - 科技:AI/半导体/消费电子/通信 - 新能源:光伏/锂电/风电/储能 - 军工:航空航天/舰船/军工电子 ### 政策驱动类 - 题材:商业航天/AI应用/低空经济/固态电池 ## 资金轮动规律 ``` 经济预期改善 → 券商→周期股→消费→科技 经济预期恶化 → 科技→消费→医药→黄金 政策催化 → 题材股爆发(短线) 美股映射 → 科技股跟涨/跟跌 ``` ## 板块择时信号 1. 涨幅排名:连续3天出现在前10 → 主线确立 2. 资金净流入:板块指数资金连续净流入 3. 板块内部涨停数量:≥5只 → 板块效应强 4. 龙头股先行:板块中军先启动 ## 操作节奏 ``` 确认主线:板块连续强势+资金确认 分歧回调:板块内部分化,龙头独立 高位退潮:龙头滞涨,跟风股补跌 下一主线切换:资金撤出后流向新板块 ``` ## 参考 详见 references/sector-cycle.md
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